GESTION DES REGIES D'AVANCES ET DE RECETTES

Les instructions réglementaires des régies sont différentes bien qu’elles aient le même socle.

Au-delà des aspects réglementaires, il y a encore plus de différences dans l’organisation des services des régies, dans le profil des utilisateurs et surtout dans les échanges qui sont fait entre les divers interlocuteurs des régies (comptables , ordonnateur, autres logiciels « métier »).

Pour ces raisons, nous proposons à nos clients des solutions dédiées à leur instruction (SAGA WEB, ATLAS WEB, REGIS, CID, ... ).
Toutes nos solutions possède un module d’administration centralisées FULL WEB permettant la gestion de plusieurs centaines de régies.

A titre informatif, nous fournissons ci-dessous une liste des fonctionnalités « standard » utiles pour la grande majorité des régies. Contactez nous pour en avoir l’exhaustivité par rapport à votre instruction.

COMPTABILITE

Saisie des écritures en partie double (manuelle ou à partir de schémas prédéfinis) Annulation d'écritures assistée Visualisation des journaux Visualisation de la balance journalière, détaillée et mensuelle Clôture journalière, mensuelle et annuelle automatisée Visualisation des écritures par compte, par date, par montant, par libellé, par numéro de chèque, par tireur, par tiers, de date à date… dans l’exercice en cours et les archives Génération automatique des écritures de reversement de recettes et de remise des dépenses pour remboursement

RECETTES

Saisie simplifiée (code barre, par simple click sur logo,...) Visualisation des bordereaux de remises de chèques Impression du relevé mensuel des recettes Gestion des reçus et quittances Gestion des fichiers de Prélèvements Magnétiques Suivi des impayés sur prélèvement et sur chèque Echéancier de paiement Suivi des recettes à classer Suivi du compte chèque à l'encaissement Suivi des cartes bancaires (TPE ou par internet) Suivi des instruments de paiements (chèque vacances, ...) Gestion des frais de commissionnement carte bancaire et instrument de paiement Gestion des cautions numéraire et chèque

DEPENSES
	Visualisation des bordereaux de demande de remboursement Impression des avis de paiement (transfert par mail, ...) Gestion des fichiers de Virements Magnétiques Suivi des rejets sur virements Suivi de rejets de pièce de dépenses Lettre Chèque

GESTION DES VALEURS INACTIVES
	Saisie des valeurs inactives Gestion des groupes de valeurs inactives (par activités,...) Gestion des familles / Gestion des catégories Visualisation du stock Visualisation du journal des ventes Balance des valeurs inactives (état d'emploi)

GESTION DES TARIFS
	Gestion des groupes de tarifs (par actvités,...) Gestion des tarifs de prestations ou de produits (en cours, à venir, gestion TVA,...) Visualisation du journal des ventes

RAPPROCHEMENT
	Pointage des crédits et débits attendus (trésor et bancaire) Lettrage automatique des autres comptes Tableau de rapprochement Gestion des relevés de compte Situation de disponibilité des comptes trésor ou bancaire Gestion automatique ou manuelle de la caisse Situation de disponibilité de caisse